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2015年第一季度工作总结及二季度工作打算


2015 年一季度财务工作总结 一季度,在集团公司及矿党政的正确领导下,在全矿 职工大力支持下,我科室较好的完成了集团公司及矿领导交 办的各项工作,现将一季度的工作简要总结如下: 一、一季度主要工作小结 1、加强日常监督,完善内控机制。 根据集团公司财务内控机制和风险管理的要求,不断强 化内控约束机制,增强防范意识。 在资金管理上,严格按照国家有关财经法规和集团公司 财务制度要求,每月25日做好下月资金收支预算报表、每周 周五做好下周资金使用计划并上报集团公司审批,待资金计 划审批后,严格按照已审批计划使用资金,未发生计划外支 付情况。现金管理上严格按照现金列支范围提取使用现金, 并定期进行现金盘点,做到日清月结,帐实相符。 规范会计业务的核算,集团公司经营大检查之前,对各 自承担的会计业务进行自查,对在检查和自查过程中发现的 问题,及时纠正,并进行分析总结以不断完善。 加强对银行支票、印章的管理,我科室严格按照内控制 度要求分别由专人保管、互相牵制。 2、 进一步规范会计基础工作 按照会计基础工作规范要求, 3 月份制定下发了《关于 费用报销事宜的通知》。从票据的粘贴、填写、签字程序等

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作了统一要求。对发票的真伪、填写、审核等内容作了简要 说明,避免职工因取得不合法的票据而带来不必要的麻烦。 规范了我矿会计基础工作,完善了发票报销制度,也规避了 不合格发票带来的税务审计风险。 3、对会计师事务所及集团审计部审计出的问题,逐项 逐条进行了整改。 根据集团审计部和会计师事务所提出的意见,对我矿 存在的问题进行梳理并及时整改, (1)、在洗煤厂专项工程上,对洗煤厂专项工程存在的 问题逐一进行了补充,整改。撰写了洗煤厂专项审计整改报 告,并报送集团公司审计部。 (2)、按照会计事务所和集团财务部的要求对我矿2014 年共收取单身公寓楼房费进行了清理,并作了相应的账务处 理。 (3)、在纳税管理上,加强增值税业务发票取得的管理, 加大宣传力度,对单笔业务金额超过1000元的,要求尽可能 提供增值税专用发票,进行进项税抵扣,尽可能降低成本。 4、按时统计、申报了年收入超过 12 万的个人所得税扣 缴情况 按照华亭县地税局的通知要求,对年收入超过 12 万元 以上职工收入、个人所得税的清查清缴。对全矿年收入超过 12 万元的职工收入、个税代扣进行了统计,按照税法严格计

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算了个人所得税的代扣代缴情况,并申报地税局。 5、 配合矿纪委损害群众职工利益专项检查 我科会同矿纪委 工会 企业管理科,从 2015 年 3 月 6 日至 3 月 11 日对全矿各部门从制度执行、经费使用、财务 管理、队务公开、各类罚款的收缴保存、材料管理等方面进 行了系统全面的监察,对存在的问题进行督促整改。 6、班组核算及对标管理情况 在对标管理上,一是根据年初 2015 年集团下发的各项 预算指标,按照矿对区队、区队对班组、班组对个人,层层 分解各项经营指标,责任到人,确保经营目标的完成通。月 底通过对标分析,逐步缩小差距,提高经济运行水平,最终 达到降低成本提高经济效益的目的。二是加大日常检查力 度,促进班组核算及对标管理核算工作的正常化,每月会同 矿考核办、企管科、人力资源科、党群工作部,对全矿 10 个区队的 64 个班组的核算工作进行一次细致的检查,对优 秀的核算单位进行奖分、对核算工作滞后、数据不准确,操 作有误的单位进行扣分, 并在全矿下发检查通报, 通报批评, 并将检查的扣分扣款在当月的一体化考核中兑现,奖优罚 劣。三是加对数据的分析,寻找对标管理中存在的问题,逐 步缩小差距,提高经济运行水平,最终达到降低成本提高经 济效益的目的。 7、发放住房公积金查询卡和公示住房公积金扣缴情况
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住房公积金管理实行“集团统一管理,单位分级审核” 的管理模式。为了更好的服务于职工,在不断发展、改进、 完善中,使维护职工合法权益更加的人性化、合理化、方便 化。今年元月份为全矿职工发放公积金查询卡,同时完善了 住房公积金系统全员职工的电话号码及身份证号码;并对全 矿 966 名劳合职工 2014 年 1-12 月份的公积金扣缴及提取情 况进行了全员的签字认可,签字率达到了 100%,二月份对全 矿 926 名劳合职工 2015 年的住房公积金标准进行了核定, 确保了职工的公积金扣缴工作。三月份对 966 名劳合职工 2014 年 1-12 月份的公积金扣缴及提取情况进行了张贴公示。 8、顺利交接了职工食堂账务核算资料 按照矿领导安排,顺利接交了职工食堂(回灶 汉灶) 业务核算,并按照财务管理制度重新建立了食堂账务核算帐 套。加班加点的对食堂 1-3 月份原始凭证进行了账务处理、 及时登记了会计账簿和编制了会计报表。 二、二季度工作重点 1、加强成本管理,严格控制材料领用及废旧物资回收管 理,严格控制各项非生产性支出,努力完成集团公司下达的 “创一流”成本降幅指标。 2、加强财产物资管理,严格控制物资领用、采购,以达 到库存控制在集团公司下达的限额之内。 3、加强增值税业务发票取得的管理,加大宣传力度,尽 可能索取增值税专用发票进行进项税抵扣,降低成本。
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4、督促相关部门及时和销售运输公司联系沟通,增加出 矿量,缓解生产压力。 5、加强科室人员业务学习和政治学习,努力提高自身业 务素质和政治素质。

2015 年 4 月 15 日

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